현금및예금현재고 관련 서식 무료 다운로드

위임장 (은행거래대리)

실 명 확 인 위 임 장 위 임 장 (주)OO은행 귀중 본인은 귀 OO은행과 예금 및 적금 등을 거래함에 있어 아래와 같이 대리인에게 일체의 권한을 위임합니다. ○OO년 O월 O일 아 래 ○. 위임내용(위임사항은 해당란에 ∨표시) ○) 신규계좌 실명확인용 ( ) ○) 기존계좌 실명확인용 ( ) ○) 예금 및 적금 등 해지확인용 ( ) ○) 기타 ( ) ○. 실명확인 및 해지확인 의뢰대상 예금표시 예금주 계정과목 계좌번호 신규일자 위임일현...

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CMS 자동이체 동의서

회사서식 > 기타

CMS 자동이체 동의서 C M S 자동이체 동의서 담당 책임자 신청인 정보 상 호 (성 명) 납 부 자 번 호 (고 객 번 호) 주 소 전 화 번 호 출 금 일 자 매월 ○ 일 □ ○ 일 □ ○ 일 □ 휴 대 전 화 미결제시 위 출금일 이후 재청구함. 이 메 일 (주) ○ 앞 계 좌 정 보 ( □개인 / □법인 통장 ) 은 행 명 계 좌 번 호 예 금 주 주민(법인)등록번호 월납입액 금 원 (\ ) 【 CMS 출금이체 약관 】 ○. 위의 본인(...

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위임장 (은행 거래)

법률서식 > 기타

위임장(은행거래) 위임장 본인은 귀 ○은행과 예금 및 적금 등을 거래함에 있어 아래와 같이 대리인에게 일체의 권한을 위임합니다. 아 래 ○. 위임내용(위임사항은 해당란에 ∨표시) ○) 신규계좌 실명확인용 ( ) ○) 기존계좌 실명확인용 ( ) ○) 예금 및 적금 등 해지확인용 ( ) ○) 기타 ( ) ○. 실명확인 및 해지확인 의뢰대상 예금표시 예금주 계정과목 계좌번호 신규일자 위임일현재예금잔액 비고 ○. 대리인 인적사항 성 명 (인) 주...

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예금잔액명세서 (자동화엑셀)

부서별서식 > 경리회계

예금 잔액 명세서 "결 재" 담당 대리 과장 부서장 ○/○/○ 현재 회 사 명 ㈜와우폼 담 당 자 홍 길 동 작성일자 ○/○/○ 총 합 계 금 액 사십이만삼천삼백삼십 (일금 " $○ ○ " 원정) 예금종류 은행명 지점명 계좌번호 금액 비고 자유적금 AA 가가 ○ ○ ○ ○ " ○ ○ " 보통예금 BB 나나 ○ ○ ○ ○ " ○ ○ " 기업예금 CC 다다 ○ ○ ○ ○ " ○ ○ " 합 계 " ○ ○ "...

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일일 자금 운용표

회사서식 > 세무/회계

일일자금운용표 z 일일자금운용표 ○OO년 O월 O일 현재 ○. 자금운용 결 재 담 당 대 리 과 장 부 장 대표이사 구 분 전 일 잔 액 증 가 액 감 소 액 금 일 잔 액 비 고 현 금 예 금 정기예금 정기적금 신탁형저축 보통예금 계 미 수 금 보 험 료 가 산 금 징 수 금 가 산 금 수입이자 ...

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일일 자금 운용표

부서별서식 > 경리회계

일일자금운용표 z 일일자금운용표 ○OO년 O월 O일 현재 ○. 자금운용 결 재 담 당 대 리 과 장 부 장 대표이사 구 분 전 일 잔 액 증 가 액 감 소 액 금 일 잔 액 비 고 현 금 예 금 정기예금 정기적금 신탁형저축 보통예금 계 미 수 금 보 험 료 가 산 금 징 수 금 가 산 금 수입이자 ...

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실명 확인 (전환) 위임장

회사서식 > 은행/금융

실명(확인, 전환)위임장 실명(확인, 전환)위임장 결 재 계 대 리 부 장 이 사 본인이 귀행과 거래하는(할) 예금 ○;신탁의 실명을 확인(전환)코자 아래와 같이 대리인을 위 임하여 신청합니다. 아 래 ○. 실명확인(전환)의뢰 대상예금 과 목 계좌번호 위임일 현재 예금 잔액(또는 신규에 입액) ○. 대리인 인적사항 성 명 주민등록번호 주 소 위임인과의 관계 전화번호 (붙임서류) ○. 예금주 본인(위임인)의 실명확인증표 사본 ○부 ○. 예...

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예금 관리 규정

회사서식 > 회사사규

예금관리규정 예금관리규정 제 ○ 조【목적】 이 규정은 회사의 자금부에서 발생하는 모든 예금계정의 효율적인 관리 및 통제에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제 ○ 조【예금계정의 정의】 예금계정이란 금융기관에 예치되어 있는 모든 예금 계정으로서 다음에 해당되는 계정을 말한다. ○. 당좌예금 ○. 제예금 ○. 장기성 예금 ○. 특정예금 ○. 기타예금 제 ○ 조【계좌의 관리】 ① 모든 예금 계정의 계좌를 신설 또는 폐지할 경우는 신청서〔별첨 ○〕...

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외화 예금 거래 기본 약관

회사서식 > 은행/금융

외화예금거래기본약관 외화예금거래 기본약관 (외화보통·외화당좌·외화정기·외화통지 예금거래) 이 약관은 예금주와 신한은행(이하 은행 이라 한다)과의 외화예금거래에 적용되며 은행은 이 약관을 모든 영업점에 비치하고 예금주는 영업시간중 언제나 이 약관을 열람하거나 그 사본교부를 신청할 수 있다. 제○장 공통사항 제○조 적용범위 이 약관은 다음 각호의 거래에 적용하기로 한다. ○. 외화보통예금 ○. 외화당좌예금 ○. 외화정기예금 ○. 외화통지예금 제○조...

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경리 일보

회사서식 > 세무/회계

경리일보 년 월 일 현금출납 은행예금 어음수금 전일잔액 원 전일잔액 정기예금 받을어음 금일수입 현금입금 원 당좌예금 매수 금액 현금지급 원 보통예금 금일잔액 원 보유잔액 주요입금 매수 금액 계 예입 당좌예금 지급어음 금일잔액 보통예금 매수 금액 어음입금 주요지급 지급잔액 매수 금액 계 인출 수표발행 금일차입액 보통인출 입금예정액 어음지급 금일상환액 차입금잔액 계 금일잔액 정기예금 비고 지급예정액 당좌예금 보통예금 계 ...

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경리 일보

세무회계서식 > 출납자금

경리일보 년 월 일 현금출납 은행예금 어음수금 전일잔액 원 전일잔액 정기예금 받을어음 금일수입 현금입금 원 당좌예금 매수 금액 현금지급 원 보통예금 금일잔액 원 보유잔액 주요입금 매수 금액 계 예입 당좌예금 지급어음 금일잔액 보통예금 매수 금액 어음입금 주요지급 지급잔액 매수 금액 계 인출 수표발행 금일차입액 보통인출 입금예정액 어음지급 금일상환액 차입금잔액 계 금일잔액 정기예금 비고 지급예정액 당좌예금 보통예금 계 ...

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예금 등 채권 양도 증서

법률서식 > 기타

예금등채권양도증서 예금등 채권 양도증서 예금보험공사 사장 귀하 예금자 ( )은 예금자보호법 제○조의 규정에 의하여 보험금을 수령함에 있어 ○(금융기관명)에 대한 아래의 예금등 채권 및 그에 따른 제반 권리를 예금보험공사에 양도합니다. 예금등 채권 내역 (고객번호 : ) (성명 : ) 과 목 계좌번호 원금(A) 이자(B) 세금합계(C) 계(A+B C) 비고 합 계 본인확인필 년 월 일 양도인(또는 대리인) 성 명: (인) 주민(법인)등록번호 : ...

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자금 운용 예산서

회사서식 > 경리

손익계산서 자 금 운 용 예 산 서 작 성 년 월 일 년 월 일 구 분 ○ 월 ○ 월 ○ 월 ○ 월 ○ 월 ○ 월 ○ 월 ○ 월 ○ 월 ○ 월 ○ 월 ○ 월 계 영업활동에서 조달된 현금과 예금 투자와 재무활동에서 조달된 현금과 예금 투자와 재무활동에서 사용된 현금과 예금 현금과 예금의 증감이 없는 거래 내용 현금과 예금의 증감 ○ 기말현금과 예금 ○ 기초현금과 예금 ○ 현금과 예금의 증가...

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휴면예금출연명세서 [조세특례제한법 시행규칙 서식106]

세무회계서식 > 조세특례제한법

별지 제○호서식 [별지 제○호서식] <신설 ○.○.○> 휴면예금출연명세서 신청인 ①상호(법인명) ②사업자등록번호 ③대표자 성명 ④법인등록번호 ⑤ 본점소재지 (☎： ) ⑥ 사업연도 . . . ～ . . . 휴면예금출연현황 ⑦ 연월일 ⑧ 출연금액 ⑨ 비고 . . . . . . 계 「조세특례제한법」 제○조의○제○항에 따른 휴면예금출연명세서를 제출합니다. 년 월 일 신청인: (서명 또는 인) 세무서장 귀하 ※ 구비서류：휴면예금출연확인증 ※ ...

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