당좌수표 서식 및 양식 무료 다운로드 (페이지 2)
당좌수표에 필요한 서식 및 양식을 지금 무료로 다운로드하세요. 아래한글과 워드 형식으로 제공됩니다. "당좌수표" 관련 무료 서식 목록의 2페이지입니다.
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자금의 효율을 위하여 보유 현금 시재 및 각 은행의 일일잔고를 최소한도로 유지시켜야 한다. 제 ○ 조【출납담당자】 ① 현금, 당좌예금, 예금 및 지급어음의 출납은 담당부서장이 지정한 담당자만이 취급한다 ② 부서장은 필요시 출납담당자를 교체할 수 있으며,
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당좌계정거래 약관 제○조 【약관의 적용 등】 ○. 당좌계정(이하 이 계정이라 함)
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당좌거래사실 확인서 당좌거래 사실 확인서 귀 점에 ○ 년 월 일 현재 당좌거래가 있음을 하여 주시기 바랍니다. ○ 년 월 일 주소
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○ 당좌거래사실확인서 당좌 거래 사실 확인서 귀점에 ○OO 년 O 월 O 일 현재 당좌거래가 있음을 확인하여 주시기 바랍니다. ○OO
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당좌예금출납장 당좌예금출납장 은행명: 년 월 일 계좌번호: 일 자 적 요 전 표 No. 상 대 처 수 표 No. 차 변 대 변 잔
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은행별당좌예금관리표 은행별당좌예금관리표 년 월 일현재 구 분 일 자 예 입 인 출 잔 액 은행 월 일 은행 월 일 은행 월 일 은행 월
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수표(어음)발행사실확인의뢰서 수표(어음)발행사실 확인의뢰서 담당 책임자 관리자 부점장 주식회사 ○은행 앞 이미 수령한 수표(어음)
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입금시켜야 하고 특히 거래은행에 위탁보관한 것에 대하여 어음 수탁확인서에 의한 실물과 결재일자별 받을어음 명세표와 대조한 후 당좌임금표를 징취하여 입금여부를 확인하여야 한다. 제○조(추심어음의뢰) 당좌어음 교환소 이외 지역의 어음 및 수표는 어음만기일 ○
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조표 계정과목 계 정 과 목 내 용 현 금 및 현 금 등 가 물 현금 : 통화, 수표, 우편환 증서 등 현금등가물 : 예금, 당좌예금, 유가증권 등 ※ 연말 결산 때가 아니면 가급적 현금, 예금, 당좌예금, 유가증권 등으로 풀어서 기장하여야 관리가 용이함
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보 유 현 금 수 지 일 보 년 월 일 전(일)월이월 금일수취액 금일지급액 차(일)월이월 비고 현금 수표 어음 현금 수표 어음 현금 수표 어음 현금 수표 어음
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보 유 현 금 수 지 일 보 년 월 일 전(일)월이월 금일수취액 금일지급액 차(일)월이월 비고 현금 수표 어음 현금 수표 어음 현금 수표 어음 현금 수표 어음
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제공】 ○. “을”은 본 계약상의 채무이행을 보증하기 위하여 다음의 담보를 “갑”에게 제공하기로 한다. (○) “을”발행 백지당좌수표 매 및 동 보충권 부여증 (○) “을”이 발행하고 “을”의 대표이사가 개인자격으로 연대보증한 액면금액 금 원정의 공증 약
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된다. 제 ○ 조【담보】① 본 계약과 관련하여 “갑”이 “을”에게 담보 요청할 경우 “을”은 “갑”에게 은행도 약속어음 또는 당좌수표를 담보로 제출하여야 한다며 담보를 위한 대금의 지급보유 조치에 따른다. ② 제 ○ 조에 의한 Unpaid claim 등의
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된다 제○조【담 보】 ○. 본 계약과 관련하여 “갑”이 “을”에게 담보 요청할 경우 “을”은 “갑”에게 은행도 약속어음 또는 당좌수표를 담보로 제출하여야 하며 담보를 위한 대금의 지급유보 조치에 따른다. ○. 제○조에 의한 UNPAID CLAIM 등의 제
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수표금 소장 제○호 양식 (수표금) 청 구 취 지 청구금액 : (원 금)금 원 (가산금)기 간 부터 소장부본 송달까지 비 율 연
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경 리 일 보 년 월 일 현금출납 은행예금 어음수금 전일잔액 원 전 일 잔 액 정기예금 받 을 어 음 금일수입 현금입금 원 당좌예금 매수 금액 현금지급 원 보통예금 금일잔액 원 보유잔액 주요입금 매수 금액 계 예입 당좌예금 지 급 어 음 금일잔액 보통예
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은행별당좌예금관리표 년 월 일 구분 일자 예입 인출 잔액 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행 은행
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