일일 자금 운용표 서식 및 양식 무료 다운로드 (페이지 16)
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일일 자금 운용표 문서 양식 리스트
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감사승인서(이사회차입결의) 별지서식 융 제○호 (제○조 관련) 이사회차입결의 및 감사승인서 일 시 : ○OO년 O월 O일 장 소 : 출석이사 : 총 O명 중 O명 당사의 건설공사자금(운영자금, 어음할인 포함)을 아래 조건에 의하여 차입하기로 결의함. ○. 차 입 처 : 건설공제조합 ○. 차입최고한도액 : 금 원정으로 하고 그 한도내에서 수시필요한 자금을 차입함 ○. 차 입 기 간 : 건설공제조합 소정규정에 의함 ○. 담 보 물 건 : 융자거래약...
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자금 현황표 회 사 명 : ㈜하비비 담 당 대 리 과 장 부 장 사 장 담 당 자 : 홍길동 작성일자 : ○년 ○월 ○일 구분 전일시재 금일 금일시재 수입 지출 현금 "○ ○ " "○ ○ " "○ ○ " "○ ○ " 수표 "○
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기업구매자금결제이용약정서 기업구매자금결제 이용 약정서 (구매업체중심 일괄계약 체결용) (판매업체용) OO 은 행 앞 본인은 은행에 기업구매자금 환어음 추심(이하 추심이라 한다)의뢰를 위하여 다음 사항을 약정한다. 제○조(서류의 제출) 본인은 다음의 서류를 첨부하여 귀행에 제출한다. ① 제출서류 가. 환어음(기업구매자금용) 나. 세금계산서 원본 다. 기타 귀행이 요청하는 서류 ② 컴퓨터 등에 의하여 신청하는 경우 전항의 서류를 전자적 형태로 작성...
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예 금 현 황 년 월 일 현재 종 별 구 분 은행별 수수료자금 경상자금 계 비 고 현 금 ※ ○.예금잔고증명서 첨부 ○. 인계일자전일을 기준으로 작성한다. 예 금 ○; ○; 은행 ○; ○; 은행 ○; ○; 은행 소 계
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학자금지급카드 학 자 금 지 급 카 드 보 훈 대 상 자 번 호 직 원 취 학 자 녀 현 황 (작성 : ○ 년 월 일) 성 명 관계 성 명 주민등록번호 학 교 명 학 년 관계 성 명 주민등록번호 학 교 명 학 년 소 속 자 격 주민등록번호 (※ 반드시 주민등록등본에 의거 기재할 것) 작성자 소 속 직 위 성 명 ○; ○; 수 혜 자 녀 성 명 담 당 자 서 명 날 인 지 급 일 자 등록기별 금 액 등록기별 금 액 등록기별 ...
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이사회차입결의및감사승인서 별지서식 융 제○호 (제○조 관련) 이사회차입결의 및 감사승인서 일 시 : ○OO년 O월 O일 장 소 : 출석이사 : 총 O명 중 O명 당사의 건설공사자금(운영자금, 어음할인 포함)을 아래 조건에 의하여 차입하기로 결의함. ○. 차 입 처 : 건설공제조합 ○. 차입최고한도액 : 금 원정으로 하고 그 한도내에서 수시필요한 자금을 차입함 ○. 차 입 기 간 : 건설공제조합 소정규정에 의함 ○. 담 보 물 건 : 융자거래약정...
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설비투자계획표 설 비 투 자 계 획 표 계획 No. 투자 계획명 투자기본내용 투자효율 연간이익 자금조달 비고 총투 자액 내역 이유 회수 기간 투 자 이익률 기타 ○년 ○년 ○년 내부 자금 증자 차입금 기타 ...
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표준판매위탁계약서(안) 별첨 제○호 표준판매위탁계약서(안) 판매위탁자인 OO증권투자회사(이하 ○;갑 ○;이라 한다)와 위탁판매회사인 OOOO회사(이하 ○;을“이라 한다)는 ○;갑 ○;의 주식을 모집 ○;판매(이하 “위탁판매”라 한다)하기로 하고 다음과 같이 판매위탁계약을 체결한다. 제○조(목적) 이 계약서는 ○;을 ○;이 주식의 위탁판매업무 및 부수 업무를 수행함에 있어서 “갑”과 “을”의 업무범위 및 권리의무 관계를 정하는데 그 ...
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주택융자신청서 주택자금융자신청서 다음과 같이 주택자금융자를 신청하오니 허락하여 주시기 바랍니다. ― 다 음 ― 차 용 금 액 금 한글로 입력하세요. 원정(￦ ) 사 용 목 적 사용목적을 구체적으로 입력하세요. 용 도 소 재 지 구입주택의 주소를 입력하세요. 건 평 수 건물 총면적을 입력하세요. 총예정금액 구입예정금액을 입력하세요. 연대보증인 주 소 성 명 ○; ○; ○OO년 O월 O일 귀 중 ※ 건물·토지의 신축구입 때에는 등기부초본(사본) ...
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예 금 현 황 년 월 일 현재 종 별 구 분 은행별 수수료자금 경상자금 계 비 고 현 금 ※ ○.예금잔고증명서 첨부 ○. 인계일자전일을 기준으로 작성한다. 예 금 ○; ○; 은행 ○; ○; 은행 ○; ○; 은행 소 계 합 계
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학자금지급카드 학 자 금 지 급 카 드 보 훈 대 상 자 번 호 직 원 취 학 자 녀 현 황 (작성 : ○ 년 월 일) 성 명 관계 성 명 주민등록번호 학 교 명 학년 관계 성 명 주민등록번호 학 교 명 학년 소 속 자 격 주민등록번호 (※ 반드시 주민등록등본에 의거 기재할 것) 작성자 소 속 직 위 성 명 ○; ○; 수 혜 자 녀 성 명 담 당 자 서 명 날 인 지 급 일 자 등록기별 금 액 등록기별 금 액 등록기별 금 액 등록기별 금 액 ...
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자금수지계획표 자 금 수 지 계 획 표 (단위:백만원) 월 별 기 성 취 하 자 금 투 입 과 부 족 비 고 적 요 금 액 적 요 금 액 ...
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자금유통표(매일) 일어 資金繰り表（每日）（ 年 月分） 摘 要 日 曜日 入 金 支 出 前月繰越殘高 賣上入金 買掛支拂 差引收支 本日殘高 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ○ ...
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하기 위해] 등의 표 현을 쓰는 것이 효과적. 연기 후의 기일을 명기한다. 귀사의 날로 번영하심을 앙축 드립니다. xx월 xx일자 귀하의 서신, 지불기일 연기 건에 있어서, 당사도 자금 순환에 어려움을 겪고있으나 제반 상황을 고려하여, 귀사의 고객으로서
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축의 종류 ⑥주택취득 ○;임차일 ○OO. O. O. ⑦대 출 일 ○OO. O. O. ( )년도 주택자금상환 현황 ⑧월별 ⑨상환일자 ⑩원금 ⑪이자 ⑫계 ⑧월별 ⑨상환일자 ⑩원금 ⑪이자 ⑫계 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⑬연간 합계액 사 용 목
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자금유통반기실적표 일어 資金繰り半期實績表（ 年 月 ～ 年 月分） 月 月 月 月 月 月 前月より繰越 營業收入 賣上入金 賣掛金回收額 手形期日入金 入金合計 營業 支 出 仕入支拂 買掛金支拂 支拂手形期日 給與 ○;賞與 源泉 ○;社保等 租稅支拂 リ ○;ス料 地代 設備投資 支出合計 資金調達 長期借入金 當座貸越 手形割引 ...
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자금유통월차예실표 일어 資金繰り月次豫實管理表（ 年 月分） 豫 算 實 績 金 額 備 考 金 額 備 考 前月より繰越 營業收入 賣上入金 賣掛金回收額 手形期日入金 入金合計 營 業 支 出 仕入支拂 買掛金支拂 支拂手形期日 給與 ○;賞與 源泉 ○;社保等 租稅支拂 リ ○;ス料 地代 設備投資 支出合計 資金調達 長期借入金 當座貸越 手形割引 資金調達合計 長期借入返濟 當座貸越返濟 資金返濟合計 差引當月收支 ...
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촉장 예문 (포인트) 고심 중이라는 것 최후의 수단으로 호소할 수 밖에 없는 사정 등을 명기한다. 前略 일전에 xx월 xx일자 차용증서로 드린 자금 xxx만엔은 xx월 xx일 변제하기로 약속했었습니다. 그러나 오늘 xx월 xx일 현재까지도 아직 변제가
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부도사고 보고서 부도사고 보고서 작 성 일 : ○OO년 O월 O일 보 고 자 : O O O 보고내용 : OOOO사 부도에 따른 채권 전망에 대하여 ○. 부도발생까지의 경과 OOOO사는 업계에서는 중견 메이커로 역사가 ○년이다. 지금까지 견실한 경영을 해왔지만, 작년 봄 공장을 신설하고부터 자금회전이 어려워졌다는 소문이 나돌았다. 이것을 만회하려고 신제품의 개발을 하였는데 동제품의 매상이 부진하여 더욱 자금회전이 악화되었다. 결국 지난 O월 O일...
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자주 묻는 질문 (FAQ)
- (Q) [자금 운영보고서 서식] 자금 운영보고서 서식은 누구에게 제출하나요?
- 회사의 경영진이나 재무 담당 부서에 제출하여 자금 운용 상황을 보고합니다.
- (Q) [자금 계획서] 자금 계획서는 누구에게 제출하나요?
- 경영진 및 재무 부서에 제출하여 자금 운용 계획을 승인받고 조달합니다.