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年 間 資 金 繰 表 （自 年 月 至 年 月） 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 合 計 前月より繰越 ?業?入 ?上入金 ?掛金回?額 手形期日入金 入金合計 ? 業 支 出 仕入支? 買掛金支? 支?手形期日 給??賞? 源泉?社保等 租?支? リ?ス料 地代 設備投資 支出合計 資金調達 長期借入金 ?座貸越 手形割引 資金調達合計 資金返? 長期借入返? ?座貸越返? 資金返?合計 差引?月?支 翌月繰越
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